Учет взаиморасчетов с контрагентами в 1С 8.3
Оплата товаров и услуг – обязательная операция практически для всех организаций и предприятий. Взаиморасчеты с контрагентами в 1С 8.3 дают возможность бухгалтерии упростить стандартные процедуры, оперативно формировать отчетность по платежам. Функциональные возможности системы позволяют отражать взаиморасчеты с контрагентами и вести сверку.
Заполнение справочника контрагентов
В разделе главного меню «Справочники — контрагенты» находится информация об организациях или частных клиентах, с которыми работает компания. Пользователь с соответствующими правами может сформировать карточку нового контрагента. Для этого требуется нажать кнопку «Создать», ввести в доступные поля наименование УНП и ОКПО фирмы.
Также вводятся банковские реквизиты компании. Программа позволяет добавить счета для автоматического заполнения и последующего использования в расчетах. Существует возможность ускорить процесс ввода информации. Для этого требуется ввести УНП и ОКПО, нажать соответствующую кнопку «Заполнить». Данные будут внесены автоматически из общего справочника организаций при настроенном подключении к ИТС.
Нужна помощь в автоматизации оперативного учета?
Оставляйте заявку на обратный звонок. Перезвоним в течение 15 минут, ответим на все вопросы, предложим демонстрацию 1С:ERP и подберем оптимальный вариант для Вас!
Как вводятся остатки по взаиморасчетам с контрагентами
Взаиморасчеты с новыми контрагентами ведутся с нулевой отметки. Но, если компании уже сотрудничали ранее, при этом расчеты велись в других учетных системах, перенос остатков в 1С является обязательным.
Для выполнения операции используется раздел «Главное – Помощник ввода остатков». Пользователь заполняет необходимые данные по каждой организации, с которой планируется дальнейшая работа. Всегда имеется возможность повторно зайти в раздел и внести корректировки по новой компании.
Какие счета используются для расчетов с контрагентами
Функциональные возможности программы позволяют вести взаиморасчеты с контрагентами в 1С 8.3 по рублевым и валютным счетам, а также вести учет по условным единицам. Для ввода остатков необходимо выбрать конкретный счет и заполнить данные.
Программа дает возможность вести расчеты с поставщиками и подрядчиками, по выданным авансам, с покупателями и заказчиками, по полученным авансам в рублях, валюте и условных единицах. При выборе нужного счета необходимо открыть форму ввода остатков, заполнить информацию по контрагенту, сумму и валюту. Также добавляется документ, являющийся основанием для подобных операций.
Особенности проведения взаиморасчетов с организациями
Наиболее часто встречающимися операциями в 1С являются взаиморасчеты между организациями за товары. В соответствии с договорами, заключенными контрагентами, проводятся оплаты задолженности за приобретенную продукцию. К особенностям выполнения операций можно отнести:
- после получения товара и отражения его в системе сотрудники компании видят задолженность перед поставщиком, которую необходимо погасить;
- проведение документа «списание с расчетного счета» позволяет погасить долг полностью или частично, в зависимости от особенностей договора;
- если сформировать оборотно-сальдовую ведомость, можно увидеть информацию о взаиморасчетах и оставшуюся задолженность;
- пользователь системы по двойному щелчку мыши по сумме прихода или расхода получает отчет по товару в разрезе номенклатуры и уплаченных сумм;
- реализация товара также отображается в 1С. Формируется расходный ордер и накладная на отгрузку, в которых указана информация о проданной продукции.
При продаже товаров покупатель в некоторых случаях возвращает отдельные единицы продукции. Такая операция проводится путем формирования документа «Возврат товара от покупателя». Если продукция устраивает получателя, факт оплаты отображается документом «Поступление безналичных ДС» или «Приходный кассовый ордер». Если сделать оборотно-сальдовую ведомость по контрагенту, в отчете видно полное погашение задолженности. По расшифровке пользователь понимает, в каком порядке закрывался долг покупателя перед продавцом.
Как выполнить корректировку задолженности
Любые ошибки, допущенные по причине неверного указания в документах каких-либо данных, можно скорректировать. Для этого используется раздел меню «Корректировка долга». Если, например, выполнена оплата по другому договору, последовательность формирования исправлений следующая:
- пользователь в указанном выше разделе выбирает операцию «Зачет авансов от покупателя». Для управления будут доступны кредиторская и дебиторская задолженности;
- далее необходимо выбрать оплату по ошибочно указанному договору и указать на вкладке «Задолженность» потребность зачета на реализацию;
- после проведения документа в отчетах видно, что аванс засчитался правильно, по указанным контрагентом реквизитам;
также проверяется оборотно-сальдовая ведомость. Если все операции сделаны верно, в отчете отображается корректная корректировка.
Так как корректировка влечет за собой большое количество сложностей, необходимо ответственно относиться к взаиморасчетам и стараться не допускать ошибок.
Как выполнить сверку расчетов
Большинство организаций проводят сверку расчетов с контрагентами. Такой подход позволяет своевременно выявить ошибки или подтвердить корректность проведенных операций. Для этого в 1С предусмотрен документ «Акт сверки расчетов». Открывшаяся форма заполняется и распечатывается на бумаге. В документе фиксируются все операции между двумя организациями в отчетном периоде.
Учет взаиморасчетов – важный и востребованный функционал системы. В 1С:Бухгалтерия доступны стандартные операции учета, при помощи которых ответственные пользователи могут отслеживать и проверять проводки, при необходимости вносить корректировки.
Подружись с нами в соцсетях 🙂
И узнай больше о жизни компании, наших проектах и корпоративной жизни.