Бюджетирование в системе «1С:ERP»

В зависимости от принятой на предприятии модели в системе 1С ERP можно настроить план подготовки бюджета, а также сформировать лимиты расхода финансовых поступлений. Для этого потребуется внести соответствующие настройки, для этого достаточно прав ответственного пользователя. Бюджетирование в 1С ЕРП позволяет решить задачи планирования текущей деятельности, проконтролировать своевременность и качество исполнения планов, а также провести анализ деятельности.

Особенности настройки системы 1С ЕРП

Автоматизация основных операций в 1С возможна после грамотного и полного выполнения настроек. Конфигурирование системы делится на 3 этапа. В первую очередь настраивается подсистема, далее устанавливаются правила получения данных, в завершение устанавливаются зависимые показатели.

Особенности конфигурирования подсистемы

Для настройки бюджетирования пользователю требуется зайти в раздел «НСИ и администрирование», далее установить галочку «Бюджетирование и планирование». После включения флага становятся доступны опции подсистемы. Если формирование бюджета организации не планируется, данный функционал можно отключить.

Для конфигурирования доступны следующие справочники системы:

• Модели бюджетирования содержат элементы, определяющие виды и показатели бюджетных процессов, расходных лимитов;
• в справочнике Сценарий бюджетирования находятся версии плановых показателей, валюта проведения расчетов, другие характеристики;
• основным является справочник Статьи бюджетов, которые формируются из оборотов за отчетный период.

Кроме указанных справочников, в программе 1С ERP настраиваются финансовые и нефинансовые показатели, а также виды бюджетов. Конфигурация сохраняется пользователем и начинает действовать после применения настроек.

Комплексная автоматизация от ведущего ИТ-интегратора в Беларуси!

Как настраиваются правила получения данных

Управление бюджетированием предполагает формирование план-факторного анализа. Источником получения информации могут быть оперативный, регламентированный или международный учет, а также произвольные данные. Различия в выборе конфигурации следующие:

• оперативный учет предполагает возможность выбора хозяйственных операций, по которым будет формироваться аналитика;
• при международном и регламентированном счете основным для оценки является выбранный план счетов;
• самостоятельное написание запросов с помощью конструктора действует, если в качестве источника выбраны произвольные данные.

Бюджетирование в 1С ERP выполняется в зависимости от правил, настроенных на данном этапе. Финальная стадия конфигурирования – установка зависимых показателей.

Как выполнить настройку зависимых показателей

Современное решение 1С ЕРП предполагает два зависимых показателя. Для каждого плана счетов настраиваются приход, то есть движение по дебету, и расход, а именно движение по кредиту. По каждой статье необходимо сконфигурировать по обоим показателям.

Как происходит формирование бюджета в системе

Схема работы организаций в плане бюджетирования после внедрения 1С ERP похожа по многим показателям. Формирование бюджетных отчетов основано на регистре накопления бюджета. Также существуют мастер-бюджеты доходов и расходов, прогнозный баланс. Для выполнения работ в системе ведутся бюджеты закупок, продаж, платежей, различные отчетные таблицы.

Как формируется бюджет закупок

Бюджет закупок составляется на период 12 месяцев, количество временных интервалов может быть любым. При формировании нового отчетного периода увеличивается регистр накопления «Обороты бюджетов».

Решение данной задачи возможна с помощью активации элемента «Объем закупок». Необходимые пункты перетаскиваются из левой части открывшегося окна в правую с помощью мышки. Также добавляются месяцы бюджетирования. Нажатие кнопок «Записать» и «Проверить вид бюджета» позволяет проконтролировать верность внесенных в раздел изменений.

Теория настройки бюджета продаж предполагает конфигурирование статей «Объем продаж» и «Себестоимость товара». От пользователя потребуется заполнить правила получения данных. Для этого необходимые значения вводятся в поле «Заполнение по остаткам и оборотам». Далее конфигурируется автозаполнение.

Как формируется бюджет платежей

Бюджетирование в соответствии с особенностями проведения платежей интересно тем, что расчеты с контрагентом можно сдвинуть на определенный срок. Для настройки необходимо перейти по ссылке «Смещение и границы данных», указать период отсрочки оплаты за товар или услуги.

Как формируется бюджет доходов и расходов

В большинстве случаев бюджет доходов и расходов содержит фактические и плановые показатели. Для настройки потребуется деактивировать флаг «Использовать для ввода плана». Бюджет данного типа является отчетным, не предполагает ввод и регистрацию новых данных. Настройка ввода не потребуется.

У пользователя имеется возможность использования измерения «Сценарий». При выборе сценария «Фактические данные» применяется определенный элемент подсистемы 1С ERP. В отчет попадают только фактическая информация о хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами.

Пользователь программного продукта в данной конфигурации не формирует новый экземпляр бюджета. Достаточно непосредственно просматривать вид отчета. Выполнение регламентных операций по закрытию месяца позволяет получить информацию по себестоимости продукции.

Как формируется бюджет движения финансовых потоков

Бюджетирование движения денежных средств проводится с учетом сальдо на начало и конец отчетного периода. Обязательно заполняются начальный и конечный остатки на счетах. При ведении хозяйственной деятельности разность между остатками должна соответствовать операциям дебета и кредита. При несоответствии можно говорить об отсутствии в расчетах всех требуемых статей бюджета.

Как формируется прогнозный баланс

Использование сложной таблицы в бюджетировании необходимо для формирования прогнозного баланса. От пользователя потребуется заполнение вручную ряда строк и столбцов, а также присвоение наименований всем элементам. Только после этого можно перейти по ссылке «Настроить ячейки» и определить правило формирования и заполнения табличных данных.

По объему трудозатрат формирование прогнозного баланса является наиболее сложным процессом. Отчетом можно пользоваться только после правильного заполнения полей и сохранения введенных данных.

Кроме указанных основных функций, программа 1С ЕРП имеет дополнительные возможности в части формирования бюджетов. Допускается настройка плана для каждой модели бюджетирования. От пользователя требуется задать периодичность действий, временной интервал для запуска задач в автоматическом режиме, контролировать их исполнение. Также возможно назначение ответственных лиц и формирование набора задач для формирования видов бюджетов.

Система 1С ЕРП является гибким инструментом для бюджетирования, дает возможности для внедрения и эффективного использования на предприятиях разного формата и видов деятельности. Установка и настройка, последующее сопровождение осуществляются квалифицированными специалистами нашей компании.

Смотрите видео по работе в подсистеме «Бюджетирование в 1С:ERP»

Подружись с нами в соцсетях 🙂

И узнай больше о жизни компании, наших проектах и корпоративной жизни.